衣之恋干洗对于现金管理的流程
衣之恋店现设有财务管理帐册包括：现金日记帐；备用金、零找金帐册；现金交接记录册；退（赔）款记录册；未付款记录册； 营业额日报册；储金优惠卡销售记录册；储金优惠卡消费记录册；辅料消耗统计表；辅料购买记录册； 熨烫工作量统计表；月实现目标报表；干洗机工作日报表
开店时现金核对：早班人员（两人以上在场） 衣之恋洗衣店营业时必须清点收款机内备用金零找金；核对金额应与前一天打烊时的数目一样；整理收银机抽屉内现金与票据；查看是否有纸币卡在抽屉或夹缝中；清点确认完毕后应在备用金、零找金日记上签字；如现金金额与前一天记录不符，即刻通知经理。
营业时现金管理：每天至少进行两次营业时的现金清点；在一项交易未结束之前，不要开始另一项交易；核实货币面额与真伪，避免出现混乱；假钞不得归还给顾客；未付款金额由备用金、零找金临时支出，同时作备用金、零找金日记记录； 储金优惠卡销售金额单独存放在收款机内；卡消费同现金消费一样输入收款机或电脑； 持储金优惠卡消费，收衣单据上应注明“卡消费”以便核对；
换班（午休）时现金管理：从收款机上打出营业额报告单或从电脑中调出营业实现目标数据；换班人员共同清点收款机内现金数目；核对储金优惠卡销售现金额是否与销售记录相符；现金数目总额等于洗衣实收现金额与卡销售现金额的总和；实收现金额为报单金额减去错单额、未付额、退（赔）款额及卡消费额的总和；备用金、零找金单独清点核对并记录；清点核对无误后，换班人员共同在现金交接记录册上签字并交接。
打烊时现金管理：打出营业报表；经理与当班人员共同清点收款机内现金数目；核对未付款金额的总额；核对储金优惠卡销售现金额是否与销售记录相符；实收现金额为报单金额减去错单额、未付额、退（赔）款额及卡消费额的总和；实收现金清点核对完毕；核对卡消费金额，无误后经理在卡消费记录册上签字； 清点备用金、零找金，核对无误后经理在备用金、零找金帐册上记录并签字；经理记录营业实现目标现金日记帐册；由当班人员填写营业额日报并签字；由经理取走当天营业额现金并在营业额日报册上签字。
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开店时现金核对：早班人员（两人以上在场） 衣之恋洗衣店营业时必须清点收款机内备用金零找金；核对金额应与前一天打烊时的数目一样；整理收银机抽屉内现金与票据；查看是否有纸币卡在抽屉或夹缝中；清点确认完毕后应在备用金、零找金日记上签字；如现金金额与前一天记录不符，即刻通知经理。
营业时现金管理：每天至少进行两次营业时的现金清点；在一项交易未结束之前，不要开始另一项交易；核实货币面额与真伪，避免出现混乱；假钞不得归还给顾客；未付款金额由备用金、零找金临时支出，同时作备用金、零找金日记记录； 储金优惠卡销售金额单独存放在收款机内；卡消费同现金消费一样输入收款机或电脑； 持储金优惠卡消费，收衣单据上应注明“卡消费”以便核对；
换班（午休）时现金管理：从收款机上打出营业额报告单或从电脑中调出营业实现目标数据；换班人员共同清点收款机内现金数目；核对储金优惠卡销售现金额是否与销售记录相符；现金数目总额等于洗衣实收现金额与卡销售现金额的总和；实收现金额为报单金额减去错单额、未付额、退（赔）款额及卡消费额的总和；备用金、零找金单独清点核对并记录；清点核对无误后，换班人员共同在现金交接记录册上签字并交接。
打烊时现金管理：打出营业报表；经理与当班人员共同清点收款机内现金数目；核对未付款金额的总额；核对储金优惠卡销售现金额是否与销售记录相符；实收现金额为报单金额减去错单额、未付额、退（赔）款额及卡消费额的总和；实收现金清点核对完毕；核对卡消费金额，无误后经理在卡消费记录册上签字； 清点备用金、零找金，核对无误后经理在备用金、零找金帐册上记录并签字；经理记录营业实现目标现金日记帐册；由当班人员填写营业额日报并签字；由经理取走当天营业额现金并在营业额日报册上签字。
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